新華從去年三季度開始建倉復星醫藥。此季度,該股均價16.34元/股,最低價13.81元/股,最高價19.10元/股。至今,該股一路震蕩上行,雖然大跌難免于幸,但其截至5月11日21.03元/股的收盤價,高于一季度均價20.61元/股。另外復星醫藥2010年第一季度實現凈利潤3.3億元(基本每股收益0.27元),比上年同期增長91.3%。預期分紅每10股送1股轉增4股派現金1元。如此看來,太保在該股戰績定是不俗。另外兩只重倉股同仁堂進入二季度至5月11日上漲7.57%,三精制藥則大漲12.44%。
實際上,去年四季度起,新華人壽選股就開始展現其抗振型選手的本色,當季新進楚天高速、杉杉股份,并加倉復星醫藥,均為防御性板塊個股。 今年一季度這一策略表現更加明顯,除上述復星醫藥外,與楚天高速成為其一季度僅有的增倉個股,近三成資金配置于這兩只個股上。在楚天高速上,其去年四季度新進200萬股楚天高速,一季度又增持340.9萬股,是該股前十大流通股東中唯一的險資。 粗略估算,去年四季度至今,新華人壽可能在這只個股上的獲利超過53%。
人保系
建倉山東黃金 浮盈4億
由一季報顯示出的人保系險資重倉股看出,一季度,人保系看好的是機械、設備、儀表行業和采掘業個股,尤其是采掘業,除增倉盤江股份外,人保系在此行業新建倉山東黃金、平煤股份、兗州煤業、馳宏鋅鍺、恒源煤電5只個股。
其中山東黃金二季度以來,漲幅已達12.34%,即使是今日大盤深跌的情況下,其依然逆勢上漲。截至5月11日,以78.30元/股收盤,一季度均價71.09元,最低價曾達62.39元/股。按照人保一季度末的持倉量534.9869萬股,粗略計算,山東黃金已為人保貢獻浮盈近4億。除此之外,從5月17日將開始每10股送5股轉增5股派現金1元(扣稅后0.4元)的分紅。
而另一重倉股平煤股份,5月12日停牌,此前,5月5日,平媒股份發布公告稱,中國平煤神馬能源化工集團有限責任公司 (以下簡稱 “中平能化集團” )將吸收合并平頂山煤業(集團)有限責任公司(以下簡稱“平煤集團” )和中國神馬集團有限責任公司,本次吸收合并將使平煤集團持有的本公司股份(共計82,748.49萬股,占公司總股本的59.23%)由中平能化集團承繼持有。
一場來自大股東的合并,將神馬股份和平煤股份綁在了一起,兩家公司的控股股東同為中平能化集團。但公告后,市場對平媒股份的反映并不樂觀。有分析人士認為,平煤股份發展至此,成長的高速階段已過,即使再收購煤礦,爆發力也有限。
另外,該行業個股恒源煤電2010年第一季度實現凈利潤1.87億元(基本每股收益0.47元),比上年同期增長154.71%。兗州煤業2010年第一季度實現凈利潤21億元(基本每股收益0.43元),比上年同期增長152.64%,并預測2010年上半年本集團實現的歸屬于母公司股東的凈利潤將比2009年上半年增加超過100%。馳宏鋅鍺2010年第一季度凈利則比上年同期增長4664.69%。
太平系
快進快出 華孚色紡價差明顯
2009年報披露時,太平的重倉股有凱恩股份、金證股份、海螺型材、六國化工、S儀化、新華光、江淮動力、安徽合力、華孚色紡、內蒙華電。且除S儀化、新華光外,其他個股都是新進。到了2010年一季報時,太平的重倉股只剩下了六國化工、S儀化和江淮動力。如此看來,去年四季度的凱恩股份、金證股份、海螺型材、安徽合力、華孚色紡、內蒙華電都是一進一出,短期持有。
而查看這些個股歷史走勢發現,上述個股去年四季度均價均低于今年一季度均價,并且這些個股波段走勢明顯,如果進出時機得當,太平的在這些個股上的投資應有盈利。尤其華孚色紡去年四季度均價16.91元/股,最低價12.86元/股,今年一季度均價19.22元/股,最高價達21.90元/股,價差相當明顯。